ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМП-УХТА" ИНН:1102047497 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75770684 ОКВЭД:51.65.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года55508
12104 Запасы на конец предыдущего года55091232
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года496340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года554578
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года545781320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года554581
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года545811320
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-238-218303
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-218303117
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-228-208313
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-208313127
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года980
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года225248261
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2482611172
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года7721
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года233263268
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2632681193
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года554581
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года545811320
21104 Выручка за предыдущий год1659660
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1137172
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год468294352
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-468228136
23503 Прочие расходы за отчетный год2005
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-20-468223
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-468223136
24604 Прочее за предыдущий год533619
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-20-521187
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-521187117
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-20-521187
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-521187117

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМП-УХТА"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМП-УХТА"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМП-УХТА"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-20)/Стоимость активов (5) = -400 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМП-УХТА"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМП-УХТА"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМП-УХТА"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-20)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМП-УХТА"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМП-УХТА"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМП-УХТА"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМП-УХТА"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -45.6

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМП-УХТА"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -44

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -4

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -4

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.979

Индекс Альтмана Z = -329.588

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМП-УХТА"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-45.6), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМП-УХТА"

Еще предприятия