ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОКОМИ" ИНН:1102049286 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77894692 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года45464671
11504 Основные средства на конец предыдущего года46711091
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года45464671
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года46711091
12103 Запасы на конец отчетного года10183
12104 Запасы на конец предыдущего года836
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года64375654
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года56546464
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года55005000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года50000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года38822017
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20175456
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1592012754
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1275411926
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2046617425
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1742513017
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1864316070
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1607012160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1865316080
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1608012170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18131345
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1345847
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года18131345
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1345847
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2046617425
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1742513017
21103 Выручка за отчетный год1218415891
21104 Выручка за предыдущий год1589112988
21203 Себестоимость продаж за отчетный год62837480
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год74504723
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год59018411
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год84418265
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1615
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год150
22203 Управленческие расходы за отчетный год27482062
22204 Управленческие расходы за предыдущий год20413497
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год31376334
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год63854768
23203 Проценты к получению за отчетный год5920
23403 Прочие доходы за отчетный год410
23503 Прочие расходы за отчетный год888307
23504 Прочие расходы за предыдущий год307465
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год28826027
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год60784320
24603 Прочее за отчетный год362468
24604 Прочее за предыдущий год468369
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год25205559
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год56103951
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год25205559
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год56103951

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОКОМИ"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОКОМИ"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОКОМИ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2520)/Стоимость активов (20466) = 12.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОКОМИ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3137)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6283+16+2748) = 34.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОКОМИ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3137)/Выручка (12184) = 25.75 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОКОМИ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2520)/Выручка (12184) = 20.68 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОКОМИ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОКОМИ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОКОМИ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОКОМИ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОКОМИ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.689

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.123

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.141

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.288

Индекс Альтмана Z = 16.671

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОКОМИ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.14), коэффициент быстрой ликвидности (5.69), коэффициент текущей ликвидности (5.75), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (25.75%), рентабельность компании (20.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОКОМИ"