Общество с ограниченной ответственностью "Регион 11" ИНН:1103043262 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85379449 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года14963100601854
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14963101780
12104 Запасы на конец предыдущего года39331222460
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года4023100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года210
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10795640
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года79564294970
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года109452715770
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года94527396753869
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3652200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1036522836
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года36522252391590
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года63800
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года57367144362279
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года58005144360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года109452715770
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года94527396753869
21104 Выручка за предыдущий год392187451010235
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31592725558589
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год762619550
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год762619550
23504 Прочие расходы за предыдущий год137766
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год761318780
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год15234300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год609014481580
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год609000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Регион 11"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Регион 11"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Регион 11"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Регион 11"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Регион 11"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Регион 11"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Регион 11"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Регион 11"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Регион 11"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Регион 11"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Регион 11"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Регион 11"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Регион 11"