Общество с ограниченной ответственностью "Тайбала-Печора" ИНН:1105015415 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:05752331 ОКВЭД:45.42

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1826190112381405
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1826206914060
12103 Запасы на конец отчетного года55547
12104 Запасы на конец предыдущего года554747
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21197162894
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года197162848849
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5055
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года212071670
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2071679000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21203322362423
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2033223623062306
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1515150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1515150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-418141514340
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1415143417730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-403143014492011
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1430144917881788
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года424603787412
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года603787518518
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4246037870
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6037875180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21203322362423
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2033223623062306
21103 Выручка за отчетный год110817158508
21104 Выручка за предыдущий год8171583591372
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1886824480555
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год824480555766
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1776-7-3220
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-7-322-1960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1776-7-3220
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-7-322-1960
23503 Прочие расходы за отчетный год10121716
23504 Прочие расходы за предыдущий год12172731
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1786-19-3390
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-19-339-2230
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1786-19-339-63
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-19-339-223579
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1786-19-3390
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-19-339-2230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Тайбала-Печора"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Тайбала-Печора"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Тайбала-Печора"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1786)/Стоимость активов (21) = -8504.76 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Тайбала-Печора"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1776)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1886+0+0) = -94.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Тайбала-Печора"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1776)/Выручка (110) = -1614.55 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Тайбала-Печора"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1786)/Выручка (110) = -1623.64 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Тайбала-Печора"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Тайбала-Печора"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Тайбала-Печора"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Тайбала-Печора"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -19.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Тайбала-Печора"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -19.19

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -85.048

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -85.048

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.95

Индекс Альтмана Z = -975.663

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Тайбала-Печора"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (-19.19), рентабельность продукции (-1614.55%), рентабельность компании (-1623.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Тайбала-Печора"