Общество с ограниченной ответственностью "Усинский городской информационный центр" ИНН:1106024010 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85372507 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года121081210812108
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года121081210812108
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года185359373
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года359373255
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года122931246712481
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года124671248112363
12103 Запасы на конец отчетного года398154
12104 Запасы на конец предыдущего года815422
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года267416632625
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года166326252665
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года643151942964
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года519429642217
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года914468655743
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года686557434904
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года214371933218224
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года193321822417267
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года120081200812008
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года120081200812008
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1335-133661
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-13366160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года106831068212079
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года106821207912078
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года384500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1047147456056
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года474560565189
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года2836089
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года60890
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1075486506145
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года865061455189
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года214371933218224
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года193321822417267
21103 Выручка за отчетный год512984813543443
21104 Выручка за предыдущий год481354344338579
21203 Себестоимость продаж за отчетный год466694698541358
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год469854135836699
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год462911502085
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год115020851880
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год462911502085
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год115020851880
23403 Прочие доходы за отчетный год15521466228
23404 Прочие доходы за предыдущий год1466228298
23503 Прочие расходы за отчетный год566135071876
23504 Прочие расходы за предыдущий год350718761743
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год520-891437
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-891437435
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год519506436
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год506436395
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1-13971
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1397140
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1-13971
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1397140
32003 Величина капитала на 31101010
32005 Величина капитала на 31120081200812008
32007 Величина капитала на 31-13366160
32008 Величина капитала на 31106821207912078
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))101
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)101
33003 Величина капитала на 31101010
33005 Величина капитала на 31120081200812008
33007 Величина капитала на 31-1335-133661
33008 Величина капитала на 31106831068212079
36003 Чистые активы на 31106831207812079
36004 Чистые активы на 31106821207912078
41103 Поступления – всего за отчетный год126434612479711128438
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год254922310518858
41193 Прочие поступления за отчетный год123885412248661109580
41203 Платежи – всего за отчетный год126310912455591127400
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год185661613011254
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год194401921118080
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год50643695
41293 Прочие платежи за отчетный год122459712097821097971
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год123724121038
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период12372230747

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Усинский городской информационный центр"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Усинский городской информационный центр"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Усинский городской информационный центр"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (21437) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Усинский городской информационный центр"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4629)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (46669+0+0) = 9.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Усинский городской информационный центр"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4629)/Выручка (51298) = 9.02 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Усинский городской информационный центр"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (51298) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Усинский городской информационный центр"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.85

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Усинский городской информационный центр"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Усинский городской информационный центр"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Усинский городской информационный центр"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Усинский городской информационный центр"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.062

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.024

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.993

Индекс Альтмана Z = 0.797

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Усинский городской информационный центр"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.6), коэффициент быстрой ликвидности (0.85), коэффициент текущей ликвидности (0.85), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (9.02%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Усинский городской информационный центр"