Общество с ограниченной ответственностью "ТрансДорСтрой-7" ИНН:1106026970 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64915671 ОКВЭД:63.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года777
12104 Запасы на конец предыдущего года777
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года406406585
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4065861081
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года58584
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5841745
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года471471597
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4715972833
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года471471669
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4716692833
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года471471639
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4716392730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года471471669
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4716692833
21104 Выручка за предыдущий год73933205712
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год99135631234
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-252-2434478
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-252-2432346
23404 Прочие доходы за предыдущий год20002
23504 Прочие расходы за предыдущий год813324
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-133-2762324
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год351160
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-168-3922168

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "ТрансДорСтрой-7"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "ТрансДорСтрой-7"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "ТрансДорСтрой-7"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (471) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "ТрансДорСтрой-7"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "ТрансДорСтрой-7"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "ТрансДорСтрой-7"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "ТрансДорСтрой-7"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ТрансДорСтрой-7"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ТрансДорСтрой-7"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ТрансДорСтрой-7"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "ТрансДорСтрой-7"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "ТрансДорСтрой-7"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "ТрансДорСтрой-7"