Общество с ограниченной ответственностью "РВД Сервис Групп" ИНН:1117006366 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90409230 ОКВЭД:51.65.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года181841
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года18180
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года181841
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года18180
12103 Запасы на конец отчетного года281628163324
12104 Запасы на конец предыдущего года281633243263
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12314122775890
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1231458536163
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года533570570
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года533570500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15663156639784
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1566397479977
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15681156819825
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1568197659977
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1355-1355-109
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1355-10931
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1345-1345-99
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1345-9941
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года206020602060
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года206020602227
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14966149667841
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1496678047709
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17026170269901
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1702698649936
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15681156819825
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1568197659977
21104 Выручка за предыдущий год175135411624
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17371519567
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14232057
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год9421895
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год481162
23404 Прочие доходы за предыдущий год61600
23504 Прочие расходы за предыдущий год19187370
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1254-15813
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1003
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год18180
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1246-14010
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1246-14010

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "РВД Сервис Групп"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "РВД Сервис Групп"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "РВД Сервис Групп"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (15681) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "РВД Сервис Групп"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "РВД Сервис Групп"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "РВД Сервис Групп"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "РВД Сервис Групп"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.89

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РВД Сервис Групп"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.72

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.72<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РВД Сервис Групп"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РВД Сервис Групп"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "РВД Сервис Групп"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.044

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.079

Индекс Альтмана Z = 0.206

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "РВД Сервис Групп"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.72), коэффициент текущей ликвидности (0.89), коэффициент наличия собственных средств (-0.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "РВД Сервис Групп"