Общество с ограниченной ответственностью "Геоинформ" ИНН:1203008286 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64995598 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года811070
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года10700
11503 Основные средства на конец отчетного года1321172322
11504 Основные средства на конец предыдущего года1723220
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1402183022
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1830220
12103 Запасы на конец отчетного года3411
12104 Запасы на конец предыдущего года110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14271019695
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10196950
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года625402711
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4027110
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1060
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года209614281407
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года142814070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года349832581429
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года325814290
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года268814751300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года147513000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года270814951320
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года149513200
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года58310830
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года108300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года207680109
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6801090
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7901763109
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17631090
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года349832581429
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года325814290
21103 Выручка за отчетный год362526662172
21104 Выручка за предыдущий год266621720
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год362526662172
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год266621720
22203 Управленческие расходы за отчетный год21312161864
22204 Управленческие расходы за предыдущий год21618640
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14945051308
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год50513080
23303 Проценты к уплате за отчетный год1612250
23304 Проценты к уплате за предыдущий год22500
23503 Прочие расходы за отчетный год29188
23504 Прочие расходы за предыдущий год1880
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13042621300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год26213000
24603 Прочее за отчетный год91870
24604 Прочее за предыдущий год8700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12131751300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год17513000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12131751300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год17513000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Геоинформ"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Геоинформ"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Геоинформ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1213)/Стоимость активов (3498) = 34.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Геоинформ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1494)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2131) = 70.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Геоинформ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1494)/Выручка (3625) = 41.21 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Геоинформ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1213)/Выручка (3625) = 33.46 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Геоинформ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.65

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Геоинформ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Геоинформ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Геоинформ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Геоинформ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.54

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.347

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.373

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.428

Индекс Альтмана Z = 10.78

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Геоинформ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.79), коэффициент быстрой ликвидности (2.6), коэффициент текущей ликвидности (2.65), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (41.21%), рентабельность компании (33.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Геоинформ"