Общество с ограниченной ответственностью "Регион" ИНН:1207007967 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76864246 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года8658658810
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года8658818810
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8658658810
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8658818810
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года951795171027410242
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9517102741020814978
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года9676220
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года7622290
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года96139593127760
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года959312776117970
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10478104581365712678
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10458136571267819705
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1212120
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1212120
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-192-192-1540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-192-154-820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-180-180-142-70
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-180-142-70-52
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10658106381379912748
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10638137991274819756
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1065810638137990
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1063813799127480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10478104581365712678
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10458136571267819705
21104 Выручка за предыдущий год838701735827191
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1636861609327013
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-818412650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8-103140
23504 Прочие расходы за предыдущий год30513217
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-38-154-180
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-38-154-18129
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-38-154-180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Регион"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Регион"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Регион"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10478) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Регион"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Регион"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Регион"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Регион"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.9

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Регион"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Регион"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Регион"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Регион"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.017

Индекс Альтмана Z = -0.674

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Регион"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.89), коэффициент текущей ликвидности (0.9), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Регион"