ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДВЕДЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСЖИЛФОНД" ИНН:1207009065 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96708614 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года68028533604618138058
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года53360437883804316717
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года546699
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года46699157
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года49150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6803353368485240
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5336846131381950
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года68033533684853938247
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года53368461463824717268
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-17095-9052-80760
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-9052-8101-66250
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-17085-9042-8066-6615
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-9042-8091-6615-18762
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года85119624105660544862
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года62410542374486236030
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8511962410566050
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6241054237448620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года68033533684853938247
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года53368461463824717268
21103 Выручка за отчетный год178111166451153353141283
21104 Выручка за предыдущий год166451153335141283157237
21203 Себестоимость продаж за отчетный год209016206240196769194547
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год206240196776194547197053
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-30905-39789-434160
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-39789-43441-532640
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-30905-39789-434160
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-39789-43441-532640
23304 Проценты к уплате за предыдущий год268000
23403 Прочие доходы за отчетный год35506400004519067246
23404 Прочие доходы за предыдущий год40000451906724630698
23503 Прочие расходы за отчетный год12971123732201835
23504 Прочие расходы за предыдущий год1237322018292450
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8370-1294-14460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1294-1471121530
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-8370-1294-145112147
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1294-147612146-11568
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-8370-1294-14510
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1294-1476121460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДВЕДЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСЖИЛФОНД"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДВЕДЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСЖИЛФОНД"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДВЕДЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСЖИЛФОНД"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8370)/Стоимость активов (68033) = -12.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДВЕДЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСЖИЛФОНД"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-30905)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (209016+0+0) = -14.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДВЕДЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСЖИЛФОНД"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-30905)/Выручка (178111) = -17.35 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДВЕДЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСЖИЛФОНД"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8370)/Выручка (178111) = -4.7 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДВЕДЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСЖИЛФОНД"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.8

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДВЕДЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСЖИЛФОНД"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДВЕДЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСЖИЛФОНД"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДВЕДЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСЖИЛФОНД"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.25

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДВЕДЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСЖИЛФОНД"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.251

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.123

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.123

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.201

Индекс Альтмана Z = -3.085

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДВЕДЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСЖИЛФОНД"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.8), коэффициент текущей ликвидности (0.8), коэффициент наличия собственных средств (-0.25), рентабельность продукции (-17.35%), рентабельность компании (-4.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДВЕДЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСЖИЛФОНД"