ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИСТРОЙ" ИНН:1207016538 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24986141 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года29110
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года104070
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года85810
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года520
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4160
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года223670
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года223670
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-20251258
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2580
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-20151358
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3580
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2015115689
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года156890
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года63200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2015122009
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года220090
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года223670
21103 Выручка за отчетный год2398446173
21104 Выручка за предыдущий год461730
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4423545804
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год458040
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-20251369
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3690
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-20251369
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3690
23504 Прочие расходы за предыдущий год830
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-20251286
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2860
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год280
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-20251258
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2580
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-20251258
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2580
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 312580
32008 Величина капитала на 313580
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))205090
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)205090
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))205090
33218 Убыток (ИТОГО)205090
33003 Величина капитала на 31100100
33007 Величина капитала на 31-20251258
33008 Величина капитала на 31-20151358
36003 Чистые активы на 31-20151358
36004 Чистые активы на 313580
41103 Поступления – всего за отчетный год60051037
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год6000
41203 Платежи – всего за отчетный год65250985
41293 Прочие платежи за отчетный год6520
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-5252
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-5252

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИСТРОЙ"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИСТРОЙ"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИСТРОЙ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-20251)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИСТРОЙ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-20251)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (44235+0+0) = -45.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИСТРОЙ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-20251)/Выручка (23984) = -84.44 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИСТРОЙ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-20251)/Выручка (23984) = -84.44 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИСТРОЙ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИСТРОЙ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИСТРОЙ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИСТРОЙ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИСТРОЙ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИСТРОЙ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-84.44%), рентабельность компании (-84.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИСТРОЙ"