ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ИНН:1208006148 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96708092 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2576134
11504 Основные средства на конец предыдущего года76134195
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2576145
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года76145195
12103 Запасы на конец отчетного года685675364
12104 Запасы на конец предыдущего года675364348
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года930359994677
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года599946775854
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года998866745203
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года667452036256
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1001367505348
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года675053486451
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-10810-5282-478
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5282-47819
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-10800-5272-468
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5272-46829
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20813116275421
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1162754216027
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года395395395
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20813120225816
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1202258166422
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1001367505348
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года675053486451
21104 Выручка за предыдущий год113870296436
21203 Себестоимость продаж за отчетный год667459537796
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год595377966345
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-6674-4815-767
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-4815-76791
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-6674-4815-767
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4815-76791
23403 Прочие доходы за отчетный год342913434532893
23404 Прочие доходы за предыдущий год3434532893908
23503 Прочие расходы за отчетный год341203398132166
23504 Прочие расходы за предыдущий год3398132166113
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6503-4451-40
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4451-40886
24603 Прочее за отчетный год815352508
24604 Прочее за предыдущий год352508476
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-7318-4803-548
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4803-548410
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-7318-4803-548
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4803-548410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7318)/Стоимость активов (10013) = -73.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-6674)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6674+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-6674)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7318)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.45

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.081

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.731

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.649

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.519

Индекс Альтмана Z = -14.381

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.45), коэффициент текущей ликвидности (0.48), коэффициент наличия собственных средств (-1.08), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"