Первичная профсоюзная организация МП "ТТ" Профсоюза жизнеобеспечения ИНН:1215029386 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44783183 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года29292953
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2929290
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2333247
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года33247105
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1318200
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года182070
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3651220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5122540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года36805183
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года805183159
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года29292953
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2929290
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года36512254
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года512254106
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3651220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5122540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года36805183
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года805183159
61003 Остаток средств на начало отчетного года512154106
62153 Членские взносы за отчетный год1071118011890
62503 Прочие за отчетный год779801770626
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1850198119590
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год1327143915411342
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год2983193170
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год1200
63133 иные мероприятия за отчетный год1028111812240
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год538512450452
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год5294994390
63263 прочие за отчетный год913110
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1865195119910
64003 Остаток средств на конец отчетного года36512254

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Первичная профсоюзная организация МП "ТТ" Профсоюза жизнеобеспечения

Прибыль

Прибыль Первичная профсоюзная организация МП "ТТ" Профсоюза жизнеобеспечения

Чистые активы

Чистые активы Первичная профсоюзная организация МП "ТТ" Профсоюза жизнеобеспечения

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (36) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Первичная профсоюзная организация МП "ТТ" Профсоюза жизнеобеспечения

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Первичная профсоюзная организация МП "ТТ" Профсоюза жизнеобеспечения

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Первичная профсоюзная организация МП "ТТ" Профсоюза жизнеобеспечения

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Первичная профсоюзная организация МП "ТТ" Профсоюза жизнеобеспечения

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Первичная профсоюзная организация МП "ТТ" Профсоюза жизнеобеспечения

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.64

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.64<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Первичная профсоюзная организация МП "ТТ" Профсоюза жизнеобеспечения

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Первичная профсоюзная организация МП "ТТ" Профсоюза жизнеобеспечения

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Первичная профсоюзная организация МП "ТТ" Профсоюза жизнеобеспечения

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 6.56

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Первичная профсоюзная организация МП "ТТ" Профсоюза жизнеобеспечения

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.64), коэффициент быстрой ликвидности (0.64), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Первичная профсоюзная организация МП "ТТ" Профсоюза жизнеобеспечения

Еще предприятия