ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕДИАСТРОЙ" ИНН:1215085831 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26317088 ОКВЭД:52.46.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4758508750311760
11504 Основные средства на конец предыдущего года508750311760470
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4758508750310
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5087503117600
12104 Запасы на конец предыдущего года1991573074992752
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года13596873700
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года8737891500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17873511981762
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года351198176250
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1538314239156260
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1423915626173680
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20141193262065719128
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19326206571912815260
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года191121911400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года191141906200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19122191241907218705
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19124190721870515192
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года99000155
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года292021585268
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года202158526868
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года101920215850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20215854230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20141193262065719128
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19326206571912815260
21103 Выручка за отчетный год21090855367268676745
21104 Выручка за предыдущий год85536726867674557634
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20879852867212673038
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год85286721267303850777
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2112505600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год25056037070
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2112505600
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год25056037070
23203 Проценты к получению за отчетный год881300
23204 Проценты к получению за предыдущий год13000
23503 Прочие расходы за отчетный год246153144148
23504 Прочие расходы за предыдущий год153144148172
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год531104160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11041635590
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год54594846
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год59484639
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1513683513
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5136835136646
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-15100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5136800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕДИАСТРОЙ"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕДИАСТРОЙ"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕДИАСТРОЙ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (20141) = -0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕДИАСТРОЙ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (211)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20879+0+0) = 1.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕДИАСТРОЙ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (211)/Выручка (21090) = 1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕДИАСТРОЙ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (21090) = -0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕДИАСТРОЙ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕДИАСТРОЙ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕДИАСТРОЙ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕДИАСТРОЙ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕДИАСТРОЙ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.762

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 18.765

Индекс Альтмана Z = 24.722

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕДИАСТРОЙ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.75), коэффициент быстрой ликвидности (1.75), коэффициент текущей ликвидности (1.75), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (1%), рентабельность компании (-0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕДИАСТРОЙ"

Еще предприятия