Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град XXI век" ИНН:1215096086 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72508612 ОКВЭД:52.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года304130418071080954
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года304135298095335366
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года30413041815240
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года30414343817890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года304130418152481789
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года304143438178938355
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года30302838642210
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года28382726347630
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года304028486423134773
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года284827363477319976
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11931577045720
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19316074571918182
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1193172930
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1931607470150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года304130418152481789
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года304143438178938355
21104 Выручка за предыдущий год12914469311116698775
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1174152268855586373
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11729467226110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11729464153930
23403 Прочие доходы за отчетный год19200139
23504 Прочие расходы за предыдущий год53319116
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год192112294580
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11229461152130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1921122945714797
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год112294601479711938
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год192112294570
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11229460147970

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град XXI век"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град XXI век"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град XXI век"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (192)/Стоимость активов (3041) = 6.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град XXI век"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град XXI век"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град XXI век"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (192)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град XXI век"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3041

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град XXI век"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3041

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град XXI век"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град XXI век"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град XXI век"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.063

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3040

Индекс Альтмана Z = 3199.189

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град XXI век"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3041), коэффициент текущей ликвидности (3041), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град XXI век"