ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМСЕРВИС" ИНН:1215105083 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76865895 ОКВЭД:45.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года207121580
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1790179019158
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3861394819158
12103 Запасы на конец отчетного года1231230
12104 Запасы на конец предыдущего года12300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1483576143
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года57614310740
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года381621789
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16217894461
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года636340
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года63400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года170761091873
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6109187215201
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года170799705820
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9970582034359
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года154041585056
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года41585056142
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года155041685066
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41685066152
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года10100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года139578415
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года578415616
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года88739
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года87390
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1575802755
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года580275434207
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года170799705820
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9970582034359
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8932159986
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8931649267
23403 Прочие доходы за отчетный год13012011123
23404 Прочие доходы за предыдущий год201112345
23503 Прочие расходы за отчетный год83251771
23504 Прочие расходы за предыдущий год251771191
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1218-89811001
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-89811001121
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1145-89810386
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-89810386121
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1145-89810386
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-89810386121

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМСЕРВИС"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМСЕРВИС"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМСЕРВИС"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1145)/Стоимость активов (1707) = 67.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМСЕРВИС"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМСЕРВИС"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМСЕРВИС"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1145)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМСЕРВИС"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМСЕРВИС"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМСЕРВИС"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМСЕРВИС"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМСЕРВИС"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.919

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.671

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.714

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.873

Индекс Альтмана Z = 23.381

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМСЕРВИС"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.24), коэффициент быстрой ликвидности (9.69), коэффициент текущей ликвидности (10.87), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМСЕРВИС"