Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-7" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства) ИНН:1215131541 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:83983253 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2892289228922892
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2892289228922638
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2892289228922892
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2892289228922638
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года544211006844611763
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1100684461176312857
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года35013163
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года211074555
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1074555379
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года546311148849411860
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1114884941186013429
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8355140401138614752
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14040113861475216067
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-14215-10592-14505-12901
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-10592-14505-12901-11400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-14205-10582-14495-12891
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-10582-14495-12891-11390
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22560246222588127643
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24622258812764327457
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года22560246222588127643
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24622258812764327457
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8355140401138614752
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14040113861475216067
21103 Выручка за отчетный год221561338123731114914
21104 Выручка за предыдущий год61338123731114914110834
21203 Себестоимость продаж за отчетный год520560463121221116185
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год60463121221116185120976
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-29908752510-1271
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8752510-1271-10142
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-29908752510-1271
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8752510-1271-10142
23403 Прочие доходы за отчетный год423406190
23404 Прочие доходы за предыдущий год34061900
23503 Прочие расходы за отчетный год6743684133484
23504 Прочие расходы за предыдущий год3684133484817
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-36223913-1604-1755
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3913-1604-1755-10959
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-36223913-1604-1501
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3913-1604-1501-8931
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-36223913-1604-1501
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3913-1604-1501-8931
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31-10592-14505-12901-11400
32008 Величина капитала на 31-10582-14495-12891-11390
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3623016041501
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)3623016041501
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3622016041501
33218 Убыток (ИТОГО)3622016041501
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31-14215-10592-14505-12901
33008 Величина капитала на 31-14205-10582-14495-12891
36003 Чистые активы на 31-14205-10582-14495-12891
36004 Чистые активы на 31-10582-14495-12891-11390
41103 Поступления – всего за отчетный год3619232064211544276
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3617191753654739010
41193 Прочие поступления за отчетный год2403155685266
41203 Платежи – всего за отчетный год3654231714212844426
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2360192654041842845
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год754211264506
41293 Прочие платежи за отчетный год540369514461075
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-3535-13-150
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-3535-13-150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-7" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства)

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-7" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства)

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-7" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства)

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3622)/Стоимость активов (8355) = -43.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-7" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства)

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2990)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5205+0+0) = -57.44 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-7" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства)

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2990)/Выручка (2215) = -134.99 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-7" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства)

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3622)/Выручка (2215) = -163.52 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-7" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства)

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-7" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства)

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-7" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства)

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-7" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства)

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.7

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-7" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства)

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.046

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.434

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.434

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.63

Индекс Альтмана Z = -18.415

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-7" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства)

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.24), коэффициент текущей ликвидности (0.24), коэффициент наличия собственных средств (-1.7), рентабельность продукции (-134.99%), рентабельность компании (-163.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-7" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства)