ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТ-ЦЕНТР "ИНТЕР-ХОЛД" ИНН:1215151788 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48292561 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года14141414
11504 Основные средства на конец предыдущего года14141414
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года5736051959432680
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года5195943268146300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5737451973432820
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5197343282146440
12103 Запасы на конец отчетного года2423320
12104 Запасы на конец предыдущего года233200
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10212753881469
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1275388201340
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года61115
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1115212
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13316154210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года161542114740
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года57507521344870316118
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года52134487031611811497
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1371-1203-11350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1203-1135-12350
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1361-1193-1125-1225
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1193-1125-1225-1190
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года5432400185
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года54324000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4890242751112927726
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4544442570775782
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4425707757824692
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года454453327498280
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5332749828171580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года57507521344870316118
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года52134487031611811497
23503 Прочие расходы за отчетный год1686817135
23504 Прочие расходы за предыдущий год68171351741
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-168-68160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6816-350
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-168-6816-35
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6816-35-1500
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-168-68160
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6816-350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТ-ЦЕНТР "ИНТЕР-ХОЛД"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТ-ЦЕНТР "ИНТЕР-ХОЛД"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТ-ЦЕНТР "ИНТЕР-ХОЛД"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-168)/Стоимость активов (57507) = -0.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТ-ЦЕНТР "ИНТЕР-ХОЛД"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТ-ЦЕНТР "ИНТЕР-ХОЛД"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТ-ЦЕНТР "ИНТЕР-ХОЛД"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-168)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТ-ЦЕНТР "ИНТЕР-ХОЛД"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТ-ЦЕНТР "ИНТЕР-ХОЛД"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТ-ЦЕНТР "ИНТЕР-ХОЛД"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТ-ЦЕНТР "ИНТЕР-ХОЛД"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТ-ЦЕНТР "ИНТЕР-ХОЛД"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.077

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.023

Индекс Альтмана Z = -0.559

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТ-ЦЕНТР "ИНТЕР-ХОЛД"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТ-ЦЕНТР "ИНТЕР-ХОЛД"