Общество с ограниченной ответственностью "РемЭкс" ИНН:1216010934 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57377919 ОКВЭД:45.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11404 Материальные поисковые активы на конец предыдущего года9950
11503 Основные средства на конец отчетного года4522195
11504 Основные средства на конец предыдущего года2121150
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года4724720
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года45250295
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года502588150
12103 Запасы на конец отчетного года876121798
12104 Запасы на конец предыдущего года1217981154
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6448671237
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8671237376
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1062050
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года152010942240
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года109422401789
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года197215962335
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года159628281939
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5145140
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5145140
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6539200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года92019920
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года116714342013
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года143425061685
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года805162322
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года162322254
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года805162322
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года162322254
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года197215962335
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года159628281939
21103 Выручка за отчетный год125991883117178
21104 Выручка за предыдущий год188311717813628
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4617946514357
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9465347911266
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год798293662821
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9366136992362
22103 Коммерческие расходы за отчетный год131675510
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год755157290
22203 Управленческие расходы за отчетный год60238950
22204 Управленческие расходы за предыдущий год89551490
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6439202821
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год92028212362
23504 Прочие расходы за предыдущий год59828698
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6438611993
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год86119931664
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6438611993
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год86119931664
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6438610
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год86119930

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "РемЭкс"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "РемЭкс"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "РемЭкс"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (643)/Стоимость активов (1972) = 32.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "РемЭкс"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (643)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4617+1316+6023) = 5.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "РемЭкс"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (643)/Выручка (12599) = 5.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "РемЭкс"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (643)/Выручка (12599) = 5.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "РемЭкс"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.89

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РемЭкс"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РемЭкс"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РемЭкс"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "РемЭкс"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.363

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.326

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.326

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.45

Индекс Альтмана Z = 7.157

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "РемЭкс"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.8), коэффициент быстрой ликвидности (0.8), коэффициент текущей ликвидности (1.89), коэффициент наличия собственных средств (0.59), рентабельность продукции (5.1%), рентабельность компании (5.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "РемЭкс"