Общество с ограниченной ответственностью "МеКом-12" ИНН:1216016051 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80056954 ОКВЭД:36.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7272
11504 Основные средства на конец предыдущего года7272
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года463463
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года463463
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года535535
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года535535
12103 Запасы на конец отчетного года11351135
12104 Запасы на конец предыдущего года11351135
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11351135
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11351135
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16701670
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16701670
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года55
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года55
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1515
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1515
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года13421342
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года13421342
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года313313
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года313313
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16551655
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16551655
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16701670
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16701670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "МеКом-12"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "МеКом-12"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "МеКом-12"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1670) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "МеКом-12"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "МеКом-12"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "МеКом-12"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "МеКом-12"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.69

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "МеКом-12"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "МеКом-12"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "МеКом-12"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "МеКом-12"

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.492

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.009

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.357

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "МеКом-12"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.69), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "МеКом-12"