Общество с ограниченной ответственностью "Стадия" ИНН:1217006497 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38021878 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года292929
12104 Запасы на конец предыдущего года292929
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года282830
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года283019
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года333
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3316
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года606062
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6062398
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года606062
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6062398
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года250250250
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-250-250-248
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-250-248-170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года606060
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6060315
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года606060
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6060318
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года606062
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6062398
23504 Прочие расходы за предыдущий год2510
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2-238-152
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2-248-170
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2-248-170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Стадия"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Стадия"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Стадия"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (60) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Стадия"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Стадия"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Стадия"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Стадия"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Стадия"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Стадия"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Стадия"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Стадия"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Стадия"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.47), коэффициент быстрой ликвидности (0.47), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Стадия"