Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МИР ЖИЛЬЯ" ИНН:1217006585 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12904238 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года309122702130
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года227021300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13489843
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года98430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года443923682190
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года236821900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года443923682190
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года236821900
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3438747
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года87470
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3539757
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года97570
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года408622702130
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года227021300
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года130
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года408622712133
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года227121330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года443923682190
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года236821900
21103 Выручка за отчетный год734296169
21104 Выручка за предыдущий год2961690
21203 Себестоимость продаж за отчетный год456247117
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2471170
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2784952
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год49520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2784952
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год49520
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2784952
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год49520
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2295
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год950
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2564047
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год40470
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2564047
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год40470

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МИР ЖИЛЬЯ"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МИР ЖИЛЬЯ"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МИР ЖИЛЬЯ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (256)/Стоимость активов (4439) = 5.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МИР ЖИЛЬЯ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (278)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (456+0+0) = 60.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МИР ЖИЛЬЯ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (278)/Выручка (734) = 37.87 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МИР ЖИЛЬЯ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (256)/Выручка (734) = 34.88 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МИР ЖИЛЬЯ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МИР ЖИЛЬЯ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МИР ЖИЛЬЯ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МИР ЖИЛЬЯ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МИР ЖИЛЬЯ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.058

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.063

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.086

Индекс Альтмана Z = 7.263

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МИР ЖИЛЬЯ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.33), коэффициент быстрой ликвидности (0.33), коэффициент текущей ликвидности (0.33), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (37.87%), рентабельность компании (34.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МИР ЖИЛЬЯ"