Общество с ограниченной ответственностью "Зубово-Ойл" ИНН:1308083442 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86225760 ОКВЭД:50.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1010
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года168
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года168
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1616
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1616
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2626
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2626
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года6060
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года6060
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-38-38
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-38-38
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2222
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2222
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года55
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года55
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года55
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года55
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2626
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2626

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Зубово-Ойл"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Зубово-Ойл"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Зубово-Ойл"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (26) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Зубово-Ойл"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Зубово-Ойл"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Зубово-Ойл"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Зубово-Ойл"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Зубово-Ойл"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Зубово-Ойл"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Зубово-Ойл"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Зубово-Ойл"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.423

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.4

Индекс Альтмана Z = 7.395

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Зубово-Ойл"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (3.4), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Зубово-Ойл"