Общество с ограниченной ответственностью "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ" ИНН:1310187826 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99991869 ОКВЭД:70.12.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года121901219018390
11504 Основные средства на конец предыдущего года121901839018497
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года121901219018390
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года121901839018497
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года116116116
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года116116116
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года909016
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года901617
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года74941
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9410
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года161213201384
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года13201384967
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года189216201517
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года162015171100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года140821381019907
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года138101990719597
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года500500500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года500500500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-61-61-61
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-61-61-61
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года439439439
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года439439439
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года35323260747
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3260747436
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года101111011118721
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года101111872118722
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года136431337119468
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года133711946819158
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года140821381019907
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года138101990719597
23304 Проценты к уплате за предыдущий год14100
23404 Прочие доходы за предыдущий год855000
23504 Прочие расходы за предыдущий год840900
32003 Величина капитала на 315005000
32007 Величина капитала на 31-61-610
32008 Величина капитала на 314394390
33003 Величина капитала на 315005000
33007 Величина капитала на 31-61-610
33008 Величина капитала на 314394390
36003 Чистые активы на 314394390
36004 Чистые активы на 314394390
41203 Платежи – всего за отчетный год1924460
41293 Прочие платежи за отчетный год1922790
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-19-24460
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-19930

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (14082) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.584

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.032

Индекс Альтмана Z = -3.797

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.14), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ"