Первичная профсоюзная организация Темниковского предприятия "Электротеплосеть" ИНН:1319110056 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12943623 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2000
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3000
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года3000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3000
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)3000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3000
33005 Величина капитала на 313000
33008 Величина капитала на 313000
36003 Чистые активы на 313000
41103 Поступления – всего за отчетный год58000
41193 Прочие поступления за отчетный год58000
41203 Платежи – всего за отчетный год55000
41293 Прочие платежи за отчетный год55000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3000
62153 Членские взносы за отчетный год3332722325400
62503 Прочие за отчетный год25250001000010000
62003 Поступило средств - всего за отчетный год5857722425400
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год3434470025700
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год13447000
63133 иные мероприятия за отчетный год33000
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год212083000
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год51600000
63263 прочие за отчетный год16463000
63003 Использовано средств - всего за отчетный год5555300445270
64003 Остаток средств на конец отчетного года327823612348

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Первичная профсоюзная организация Темниковского предприятия "Электротеплосеть"

Прибыль

Прибыль Первичная профсоюзная организация Темниковского предприятия "Электротеплосеть"

Чистые активы

Чистые активы Первичная профсоюзная организация Темниковского предприятия "Электротеплосеть"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Первичная профсоюзная организация Темниковского предприятия "Электротеплосеть"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Первичная профсоюзная организация Темниковского предприятия "Электротеплосеть"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Первичная профсоюзная организация Темниковского предприятия "Электротеплосеть"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Первичная профсоюзная организация Темниковского предприятия "Электротеплосеть"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Первичная профсоюзная организация Темниковского предприятия "Электротеплосеть"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Первичная профсоюзная организация Темниковского предприятия "Электротеплосеть"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Первичная профсоюзная организация Темниковского предприятия "Электротеплосеть"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Первичная профсоюзная организация Темниковского предприятия "Электротеплосеть"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Первичная профсоюзная организация Темниковского предприятия "Электротеплосеть"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Первичная профсоюзная организация Темниковского предприятия "Электротеплосеть"

Еще предприятия