САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" ИНН:1324135240 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86222193 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2898289833553558
11504 Основные средства на конец предыдущего года2898335535583566
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2898289833550
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2898335535580
12103 Запасы на конец отчетного года182380
12104 Запасы на конец предыдущего года238480
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года36562758278262870
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года27582782205451182
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года9406585660714190
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года8566071419607680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5614262252327774
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2622523277746296
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10335391042794710
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9104279471706440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года106251939398282574202
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года93939828257420261044
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года6383426965027585
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года4269650275855995
13603 Резервный капитал на конец отчетного года28982898335565295
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года28983355355853537
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9524185443718550
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8544371855617370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10452192609817110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9260981711728800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1730133011141322
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1330111413221512
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1730133011140
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1330111413220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года106251939398282574202
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года93939828257420261044
23203 Проценты к получению за отчетный год10268517344050
23204 Проценты к получению за предыдущий год5173440530250
23403 Прочие доходы за отчетный год421943053124
23404 Прочие доходы за предыдущий год194305992225
23504 Прочие расходы за предыдущий год1109730
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10310536646010
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5366460130510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год20621073920610
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1073920610445
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8248429336812441
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4293368124411780
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8248429336810
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4293368124410
61003 Остаток средств на начало отчетного года4269650275855995
62103 Вступительные взносы за отчетный год2502304200
62153 Членские взносы за отчетный год2352523366228440
62203 Целевые взносы за отчетный год14951212116324853
62503 Прочие за отчетный год330015616325
62003 Поступило средств - всего за отчетный год2856924964245900
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год18272194721842616794
63133 иные мероприятия за отчетный год1827219472184260
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год5787503651774616
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год3769362435450
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год2321511910
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год1651141910
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год9409178250
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год200000
63263 прочие за отчетный год4812294250
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год146110768228
63503 Прочие за отчетный год2250158113891849
63003 Использовано средств - всего за отчетный год2645527197256730
64003 Остаток средств на конец отчетного года6383426965027585

Финансовый анализ

Продажи

Продажи САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Прибыль

Прибыль САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Чистые активы

Чистые активы САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8248)/Стоимость активов (106251) = 7.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8248)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.37

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.956

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.078

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.097

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 60.417

Индекс Альтмана Z = 70.615

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.25), коэффициент быстрой ликвидности (5.36), коэффициент текущей ликвидности (5.37), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"