Общество с ограниченной ответственностью "Строй-полимер" ИНН:1326200409 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99976574 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1111
12104 Запасы на конец предыдущего года111300
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3737370
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3737370
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3838380
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года38385170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года383838517
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года38385172816
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-20-20-200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-20-20-70
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-10-10-103
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-10-10335
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года484848514
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года48485142781
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4848480
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года48485140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года383838517
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года38385172816

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Строй-полимер"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Строй-полимер"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Строй-полимер"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (38) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Строй-полимер"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Строй-полимер"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Строй-полимер"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Строй-полимер"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.79

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Строй-полимер"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Строй-полимер"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Строй-полимер"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.26

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Строй-полимер"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.263

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.208

Индекс Альтмана Z = -1.944

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Строй-полимер"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.79), коэффициент наличия собственных средств (-0.26), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Строй-полимер"