Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" ИНН:1326207669 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86214822 ОКВЭД:91.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года132138219
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13821972
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года54127121
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года127121101
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года186265340
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года265340172
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года186265340
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года265340172
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года131240319
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года24031974
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года131240319
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24031974
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года552521
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года252198
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года552521
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года252198
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года186265340
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года265340172

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Прибыль

Прибыль Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Чистые активы

Чистые активы Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (186) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.38

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.704

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.382

Индекс Альтмана Z = 7.119

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.98), коэффициент быстрой ликвидности (3.38), коэффициент текущей ликвидности (3.38), коэффициент наличия собственных средств (0.7), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Еще предприятия