Общество с ограниченной ответственностью "Строй Дизайн" ИНН:1326211545 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86226883 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года191127300
11504 Основные средства на конец предыдущего года273000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года191127300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года273000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года142762
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2118
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года162880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1911274628
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года27462881
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5620222
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2022261
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года182025400
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года254000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3546
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4620
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года185525446
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2544620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1911274628
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года27462881
21104 Выручка за предыдущий год24000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год240-310
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год240-310
23304 Проценты к уплате за предыдущий год15200
23504 Прочие расходы за предыдущий год2890
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год60-400
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год60-400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Строй Дизайн"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Строй Дизайн"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Строй Дизайн"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1911) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Строй Дизайн"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Строй Дизайн"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Строй Дизайн"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Строй Дизайн"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Строй Дизайн"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Строй Дизайн"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Строй Дизайн"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Строй Дизайн"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.018

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.03

Индекс Альтмана Z = -0.087

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Строй Дизайн"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Строй Дизайн"