Общество с ограниченной ответственностью "СДС" ИНН:1326220363 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91678096 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1110
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3625289522290
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2895222916310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3626289622300
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2896223016320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3626289622301632
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2896223016320
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3456278321501578
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2783215015780
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1601037044
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10370440
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3616288622200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2886222016220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3626289622301632
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2896223016320
32003 Величина капитала на 31101000
32008 Величина капитала на 31101000
33003 Величина капитала на 31101000
33008 Величина капитала на 31101000
41103 Поступления – всего за отчетный год27000
41193 Прочие поступления за отчетный год27000
41203 Платежи – всего за отчетный год49046000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год23600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год22023700
41293 Прочие платежи за отчетный год24721700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-463-46000
43103 Поступления – всего за отчетный год49246000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год49246000
43203 Платежи – всего за отчетный год30000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год30000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год46246000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "СДС"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "СДС"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "СДС"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3626) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "СДС"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "СДС"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "СДС"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "СДС"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СДС"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СДС"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СДС"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "СДС"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.956

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 6.275

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "СДС"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "СДС"