ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМПРОМСБЫТ" ИНН:1327000025 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76381335 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года666
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года666
11503 Основные средства на конец отчетного года475157
11504 Основные средства на конец предыдущего года515757
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года535763
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года576363
12103 Запасы на конец отчетного года184918461839
12104 Запасы на конец предыдущего года184618391839
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года949494
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года949494
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года145111451114511
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года145111451114511
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года109310931093
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года109310931093
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года939393
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года939393
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года176411763717631
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года176371763117631
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года176941769417694
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года176941769417694
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года290290290
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года290290290
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года300300300
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года300300300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года173941739417394
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года173941739417394
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года173941739417394
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года173941739417394
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года176941769417694
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года176941769417694

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМПРОМСБЫТ"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМПРОМСБЫТ"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМПРОМСБЫТ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (17694) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМПРОМСБЫТ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМПРОМСБЫТ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМПРОМСБЫТ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМПРОМСБЫТ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.95

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМПРОМСБЫТ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМПРОМСБЫТ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМПРОМСБЫТ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМПРОМСБЫТ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.014

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.017

Индекс Альтмана Z = 0.11

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМПРОМСБЫТ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.84), коэффициент текущей ликвидности (0.95), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМПРОМСБЫТ"

Еще предприятия