Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект" ИНН:1328002402 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63980318 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года130130130
12104 Запасы на конец предыдущего года130130130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года112
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года125
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года12120
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года12110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года143143142
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года143143145
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года143143142
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года143143144
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1431430
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1431430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года143143143
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года143143143
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года143143143
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года143143144
23503 Прочие расходы за отчетный год111
23504 Прочие расходы за предыдущий год115
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1-1-1
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1-1-8
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1-1-1
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1-1-10
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1-10
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1-10

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (143) = -0.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.64

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект"