ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ" "АЛДАНСКИЙ" ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНН:1402006318 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93784477 ОКВЭД:91.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8994
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12188
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года188140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12277
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года277234
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12277
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года277234
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года120
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года120
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3738
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года240196
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года277234
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12277
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года277234
23403 Прочие доходы за отчетный год10
23503 Прочие расходы за отчетный год10
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)120
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)120
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)120
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)120
33005 Величина капитала на 31120
33008 Величина капитала на 31120
36003 Чистые активы на 31120
41103 Поступления – всего за отчетный год616663
41193 Прочие поступления за отчетный год616663
41203 Платежи – всего за отчетный год792615
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год4848
41293 Прочие платежи за отчетный год744567
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-17648
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-17648
61003 Остаток средств на начало отчетного года188140
62153 Членские взносы за отчетный год616663
62003 Поступило средств - всего за отчетный год616663
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год216243
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год4899
63133 иные мероприятия за отчетный год168144
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год323362
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год7272
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год246290
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год50
63503 Прочие за отчетный год25310
63003 Использовано средств - всего за отчетный год792615
64003 Остаток средств на конец отчетного года12188

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ" "АЛДАНСКИЙ" ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прибыль

Прибыль ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ" "АЛДАНСКИЙ" ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Чистые активы

Чистые активы ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ" "АЛДАНСКИЙ" ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (12) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ" "АЛДАНСКИЙ" ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ" "АЛДАНСКИЙ" ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ" "АЛДАНСКИЙ" ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ" "АЛДАНСКИЙ" ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ" "АЛДАНСКИЙ" ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ" "АЛДАНСКИЙ" ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ" "АЛДАНСКИЙ" ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ" "АЛДАНСКИЙ" ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ" "АЛДАНСКИЙ" ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ" "АЛДАНСКИЙ" ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Еще предприятия