ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗАО "ВЗРЫВПРОМ" Г. ТОММОТ-2 АЛДАНСКОГО РАЙОНА ИНН:1402045973 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:76721943 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года216319841863
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года198418631757
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года218432529
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года432529512
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года238124162392
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года241623922269
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года238124162392
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года241623922269
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года200
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года238102392
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года241402269
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года238124162392
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года241623922269
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года238124162392
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года241623922269

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗАО "ВЗРЫВПРОМ" Г. ТОММОТ-2 АЛДАНСКОГО РАЙОНА

Прибыль

Прибыль ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗАО "ВЗРЫВПРОМ" Г. ТОММОТ-2 АЛДАНСКОГО РАЙОНА

Чистые активы

Чистые активы ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗАО "ВЗРЫВПРОМ" Г. ТОММОТ-2 АЛДАНСКОГО РАЙОНА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2381) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗАО "ВЗРЫВПРОМ" Г. ТОММОТ-2 АЛДАНСКОГО РАЙОНА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗАО "ВЗРЫВПРОМ" Г. ТОММОТ-2 АЛДАНСКОГО РАЙОНА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗАО "ВЗРЫВПРОМ" Г. ТОММОТ-2 АЛДАНСКОГО РАЙОНА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗАО "ВЗРЫВПРОМ" Г. ТОММОТ-2 АЛДАНСКОГО РАЙОНА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗАО "ВЗРЫВПРОМ" Г. ТОММОТ-2 АЛДАНСКОГО РАЙОНА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗАО "ВЗРЫВПРОМ" Г. ТОММОТ-2 АЛДАНСКОГО РАЙОНА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗАО "ВЗРЫВПРОМ" Г. ТОММОТ-2 АЛДАНСКОГО РАЙОНА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗАО "ВЗРЫВПРОМ" Г. ТОММОТ-2 АЛДАНСКОГО РАЙОНА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 6.56

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗАО "ВЗРЫВПРОМ" Г. ТОММОТ-2 АЛДАНСКОГО РАЙОНА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗАО "ВЗРЫВПРОМ" Г. ТОММОТ-2 АЛДАНСКОГО РАЙОНА

Еще предприятия