ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН:1402048170 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86171291 ОКВЭД:51.51.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года76400022
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7640000
12104 Запасы на конец предыдущего года4191853205
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года28659315642808
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15521003944373
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года86081869820070
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года162481869820072908
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1168139-1335
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1500012502955
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1463118617718250
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года161311861719680
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года162481869820072908
21104 Выручка за предыдущий год11706663076195679
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8100626553146604
23404 Прочие доходы за предыдущий год127000
23504 Прочие расходы за предыдущий год368974578414
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год446617270
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год924353267
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год35421374-1606

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"