Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстройсервис" ИНН:1419005520 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76718987 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года185951100
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года511051100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года185951105110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года511051105266
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года35350
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года35350
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года353535
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года35351287
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года189451455145
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года514551456553
13603 Резервный капитал на конец отчетного года141514150
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года141514150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года141514151415
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года141514153158
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2132723272
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года327232722437
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года458458458
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года458458958
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года47937303730
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года373037303395
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года189451455145
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года514551456553
23403 Прочие доходы за отчетный год178200
23503 Прочие расходы за отчетный год178200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстройсервис"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстройсервис"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстройсервис"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1894) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстройсервис"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстройсервис"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстройсервис"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстройсервис"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстройсервис"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстройсервис"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстройсервис"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстройсервис"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.007

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.954

Индекс Альтмана Z = 3.148

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстройсервис"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.07), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстройсервис"