Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные Системы Управления Энерго Сервис" ИНН:1433028209 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13126085 ОКВЭД:40.30.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года56700
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года70820
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года56010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года567010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года70820
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года567010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года70820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года567010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года70820
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13110
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год114770
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-130580
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-13-11580
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-111180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-13-11580
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-111180
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-13-12580
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12820
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-130580
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные Системы Управления Энерго Сервис"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные Системы Управления Энерго Сервис"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные Системы Управления Энерго Сервис"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-13)/Стоимость активов (56) = -23.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные Системы Управления Энерго Сервис"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-13)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные Системы Управления Энерго Сервис"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-13)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные Системы Управления Энерго Сервис"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-13)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные Системы Управления Энерго Сервис"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные Системы Управления Энерго Сервис"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные Системы Управления Энерго Сервис"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные Системы Управления Энерго Сервис"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные Системы Управления Энерго Сервис"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.232

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.232

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 7.395

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные Системы Управления Энерго Сервис"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные Системы Управления Энерго Сервис"