Общество с Ограниченной Ответственностью "Новая Транспортная Компания" ИНН:1434032913 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93798686 ОКВЭД:63.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года100000
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года100000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1001001000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года100100930
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года717173813
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года71738131292
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11191
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года119193
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7272740
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года72749220
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1721721741015
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17217410151403
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года121200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года121200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16016000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16016200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года172172174362
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года172174362248
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1721721741015
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17217410151403
23503 Прочие расходы за отчетный год224418
23504 Прочие расходы за предыдущий год2441820
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2-22030
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-22033350
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2-2162268
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2162268189
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2-200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-216200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с Ограниченной Ответственностью "Новая Транспортная Компания"

Прибыль

Прибыль Общество с Ограниченной Ответственностью "Новая Транспортная Компания"

Чистые активы

Чистые активы Общество с Ограниченной Ответственностью "Новая Транспортная Компания"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2)/Стоимость активов (172) = -1.16 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с Ограниченной Ответственностью "Новая Транспортная Компания"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с Ограниченной Ответственностью "Новая Транспортная Компания"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с Ограниченной Ответственностью "Новая Транспортная Компания"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с Ограниченной Ответственностью "Новая Транспортная Компания"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с Ограниченной Ответственностью "Новая Транспортная Компания"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с Ограниченной Ответственностью "Новая Транспортная Компания"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с Ограниченной Ответственностью "Новая Транспортная Компания"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с Ограниченной Ответственностью "Новая Транспортная Компания"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.419

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 5.779

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с Ограниченной Ответственностью "Новая Транспортная Компания"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с Ограниченной Ответственностью "Новая Транспортная Компания"