Товарищество собственников жилья "жилого дома № 7/1 по ул. Тимптонская" ИНН:1434037686 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86176903 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года534312294
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года312294302
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года203
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года536312297
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года312297302
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года536312297
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года312297302
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-502
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года54131244
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года3124429
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года541312295
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года312295301
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года536312297
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года312297302
23403 Прочие доходы за отчетный год535
23404 Прочие доходы за предыдущий год350
23503 Прочие расходы за отчетный год1153
23504 Прочие расходы за предыдущий год530
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6-22
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6-22
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья "жилого дома № 7/1 по ул. Тимптонская"

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья "жилого дома № 7/1 по ул. Тимптонская"

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья "жилого дома № 7/1 по ул. Тимптонская"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6)/Стоимость активов (536) = -1.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья "жилого дома № 7/1 по ул. Тимптонская"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья "жилого дома № 7/1 по ул. Тимптонская"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья "жилого дома № 7/1 по ул. Тимптонская"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья "жилого дома № 7/1 по ул. Тимптонская"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья "жилого дома № 7/1 по ул. Тимптонская"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья "жилого дома № 7/1 по ул. Тимптонская"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья "жилого дома № 7/1 по ул. Тимптонская"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья "жилого дома № 7/1 по ул. Тимптонская"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.009

Индекс Альтмана Z = 6.441

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья "жилого дома № 7/1 по ул. Тимптонская"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья "жилого дома № 7/1 по ул. Тимптонская"