Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России ИНН:1435056191 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:02922761 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года827300
11504 Основные средства на конец предыдущего года73000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года827300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года73000
12104 Запасы на конец предыдущего года239000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года538000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года311333669
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1133366921
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года319103660
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года191036690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8519833669
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1983366921
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года8303669
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года266000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года832663660
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года26636690
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года241700
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года417000
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1300000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2171700
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1717000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8519833669
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1983366921
22203 Управленческие расходы за отчетный год6705667700
22204 Управленческие расходы за предыдущий год6677000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-6705-6121210
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-66772100
23503 Прочие расходы за отчетный год364200
23504 Прочие расходы за предыдущий год42000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6741-6163210
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-67192100
24603 Прочее за отчетный год452115700
24604 Прочее за предыдущий год1157000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-7193-7320210
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-78762100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-7193-7320210
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-78762100
61003 Остаток средств на начало отчетного года1133366921
62503 Прочие за отчетный год6160657270640
62003 Поступило средств - всего за отчетный год6160657270640
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год2106561118983
63133 иные мероприятия за отчетный год21065611180
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год6956487950395331
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год6119419330840
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год3482174350
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год48946915210
63503 Прочие за отчетный год1242705500
63003 Использовано средств - всего за отчетный год7290580567070
64003 Остаток средств на конец отчетного года311333669

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России

Прибыль

Прибыль Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России

Чистые активы

Чистые активы Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7193)/Стоимость активов (85) = -8462.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-6705)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+6705) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-6705)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7193)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.012

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -84.624

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -79.306

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 41.5

Индекс Альтмана Z = -765.157

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.5), коэффициент быстрой ликвидности (1.5), коэффициент текущей ликвидности (1.5), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России