Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-1" ИНН:1435092986 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:46724826 ОКВЭД:61.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года954463605
11504 Основные средства на конец предыдущего года463605747
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года954463605
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4636051247
12103 Запасы на конец отчетного года806660466
12104 Запасы на конец предыдущего года66046612
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года139632470
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года632470213
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4855226
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года55226231
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года99313471162
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13471162456
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года194718101767
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года181017671703
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года484848
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года484848
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года505050
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года505050
13603 Резервный капитал на конец отчетного года277277277
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года277277277
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года151114241337
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года142413371289
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года188617991712
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года179917121664
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года611155
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года115539
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года611155
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года115539
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года194718101767
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года181017671703
21103 Выручка за отчетный год395842312758
21104 Выручка за предыдущий год423127583805
21203 Себестоимость продаж за отчетный год373941212785
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год412127853527
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год219110-27
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год110-27278
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год219110-27
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год110-27278
23404 Прочие доходы за предыдущий год421271
23503 Прочие расходы за отчетный год1104340
23504 Прочие расходы за предыдущий год434011
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10910960
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10960268
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год222212
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год221238
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год878748
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8748230
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год878748
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8748230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-1"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-1"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-1"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (87)/Стоимость активов (1947) = 4.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-1"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (219)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3739+0+0) = 5.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-1"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (219)/Выручка (3958) = 5.53 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-1"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (87)/Выручка (3958) = 2.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-1"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 16.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-1"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-1"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-1"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-1"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.479

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.045

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.056

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 30.918

Индекс Альтмана Z = 36.129

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-1"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.79), коэффициент быстрой ликвидности (3.07), коэффициент текущей ликвидности (16.28), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (5.53%), рентабельность компании (2.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-1"