Ликвидационная комиссия Государственное унитарное финансово - кредитное предприятие "Республиканское агентство по управлению денежно-кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)" (промежуточный ликвидационный баланс) ИНН:1435093034 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:46725524 ОКВЭД:65.22.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года31460521935334253230
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года31460527885393753825
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1629741266605436606430886
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1199984436606430886436084
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года66621911038920729932570
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12387803274209
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года780327420910749
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года164212126738513513611359219
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1267385135136113592191383133
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года164212129884514041491413156
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1298845140414914131561436958
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года23068230682306823068
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года23068230682306823068
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года102090588097
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23170230683343932479
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года23068334403247934273
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года100366128332934
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3661283329333706
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года140942127211613678771376354
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1272116136787613763541396090
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года141042127577713707101380677
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1275777137070913806771402685
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года164212129884514041491413156
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1298845140414914131561436958
21104 Выручка за предыдущий год8725111671850918666
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8725111671850918514
22204 Управленческие расходы за предыдущий год865794421527018613
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6817253239-99
23403 Прочие доходы за отчетный год10834155029023414817
23404 Прочие доходы за предыдущий год502642341481710948
23503 Прочие расходы за отчетный год10832686021420674110
23504 Прочие расходы за предыдущий год60200206741106494
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год147-986819993946
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-9868199939464355
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год402905461133
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год29054611330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год107-1015814532813
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-10158145328134355
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год107-1015814532813
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-10158145328134355
32003 Величина капитала на 3123068230682306823068
32008 Величина капитала на 3123068334403247934273
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))102013832813
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)102013832813
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))102013832813
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)102013832813
33003 Величина капитала на 3123068230682306823068
33007 Величина капитала на 31102090588097
33008 Величина капитала на 3123170230683344032479
36003 Чистые активы на 311641121295185334391408833
36004 Чистые активы на 3112951851401316324791430363
41203 Платежи – всего за отчетный год7182146501564028139
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1417199945887736
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3124521075428749
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год452435460
41293 Прочие платежи за отчетный год25967198296411654
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-7182-14292-14309-24790
42103 Поступления – всего за отчетный год7641147442928743231
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год7539147442928735231
42193 Прочие поступления за отчетный год102008000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год7641147441042618251
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период459452-3883-6539

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия Государственное унитарное финансово - кредитное предприятие "Республиканское агентство по управлению денежно-кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)" (промежуточный ликвидационный баланс)

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия Государственное унитарное финансово - кредитное предприятие "Республиканское агентство по управлению денежно-кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)" (промежуточный ликвидационный баланс)

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия Государственное унитарное финансово - кредитное предприятие "Республиканское агентство по управлению денежно-кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)" (промежуточный ликвидационный баланс)

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (107)/Стоимость активов (164212) = 0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия Государственное унитарное финансово - кредитное предприятие "Республиканское агентство по управлению денежно-кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)" (промежуточный ликвидационный баланс)

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия Государственное унитарное финансово - кредитное предприятие "Республиканское агентство по управлению денежно-кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)" (промежуточный ликвидационный баланс)

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия Государственное унитарное финансово - кредитное предприятие "Республиканское агентство по управлению денежно-кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)" (промежуточный ликвидационный баланс)

Рентабельность компании

Чистая прибыль (107)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия Государственное унитарное финансово - кредитное предприятие "Республиканское агентство по управлению денежно-кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)" (промежуточный ликвидационный баланс)

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.16

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.16<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия Государственное унитарное финансово - кредитное предприятие "Республиканское агентство по управлению денежно-кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)" (промежуточный ликвидационный баланс)

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия Государственное унитарное финансово - кредитное предприятие "Республиканское агентство по управлению денежно-кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)" (промежуточный ликвидационный баланс)

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия Государственное унитарное финансово - кредитное предприятие "Республиканское агентство по управлению денежно-кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)" (промежуточный ликвидационный баланс)

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия Государственное унитарное финансово - кредитное предприятие "Республиканское агентство по управлению денежно-кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)" (промежуточный ликвидационный баланс)

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.164

Индекс Альтмана Z = 6.736

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия Государственное унитарное финансово - кредитное предприятие "Республиканское агентство по управлению денежно-кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)" (промежуточный ликвидационный баланс)

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.16), коэффициент текущей ликвидности (1.16), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия Государственное унитарное финансово - кредитное предприятие "Республиканское агентство по управлению денежно-кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)" (промежуточный ликвидационный баланс)

Еще предприятия