ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИНТЕГРАЦИЯ" ИНН:1435099205 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:47698290 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1815181916971700
11504 Основные средства на конец предыдущего года1819169717001745
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1815181916970
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1819169717010
12103 Запасы на конец отчетного года44940500
12104 Запасы на конец предыдущего года405000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1916117172674428
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года14926000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года16118000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4312991773
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года129917731689
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1543716534173660
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года165351736662010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1725218354190637902
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года183541906379029216
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7692000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7941000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7692794185180
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7941851878940
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7608
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6081041
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года9553000
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года10407000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года956010413105450
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года104131054580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1725218354190637902
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года183541906379029216
22203 Управленческие расходы за отчетный год653000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1067000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-653-1067-5200
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1067-520-7990
23403 Прочие доходы за отчетный год6375971609943
23404 Прочие доходы за предыдущий год59716099432792
23503 Прочие расходы за отчетный год228102349143
23504 Прочие расходы за предыдущий год102349143814
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-244-5727400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-57274010
24603 Прочее за отчетный год5000
24604 Прочее за предыдущий год5000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-249-577624-7
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-577624-7229
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-249000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-577000
61003 Остаток средств на начало отчетного года12017731689
62303 Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год150000
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год3250530701
62503 Прочие за отчетный год538021431493
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1013037730
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год2020126420
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год202000
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год45707351375
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год184000
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год271000
63263 прочие за отчетный год2000
63503 Прочие за отчетный год32303448735
63003 Использовано средств - всего за отчетный год982054470
64003 Остаток средств на конец отчетного года430991773

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИНТЕГРАЦИЯ"

Прибыль

Прибыль ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИНТЕГРАЦИЯ"

Чистые активы

Чистые активы ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИНТЕГРАЦИЯ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-249)/Стоимость активов (17252) = -1.44 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИНТЕГРАЦИЯ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-653)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+653) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИНТЕГРАЦИЯ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-653)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИНТЕГРАЦИЯ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-249)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИНТЕГРАЦИЯ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИНТЕГРАЦИЯ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИНТЕГРАЦИЯ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИНТЕГРАЦИЯ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИНТЕГРАЦИЯ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.894

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.014

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.805

Индекс Альтмана Z = 6.57

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИНТЕГРАЦИЯ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.05), коэффициент наличия собственных средств (0.45), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИНТЕГРАЦИЯ"