Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Плюс" ИНН:1435106572 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:50213451 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года20242603397382
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года90000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года211426033970
12104 Запасы на конец предыдущего года5061500435542089
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2098873661973
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6551622
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7165514639360
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9279774943334466
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года934000
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года934162014821447
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5918269724992952
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5918269724990
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6461151067
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1781228100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года242734323520
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9279774943334466
21104 Выручка за предыдущий год27931295782892521356
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27740287462792320099
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19183210020
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19183210020
23304 Проценты к уплате за предыдущий год78961970164
23404 Прочие доходы за предыдущий год50045800
23504 Прочие расходы за предыдущий год24292462772
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3405794700
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год34629960
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-686280464321
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-686000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Плюс"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Плюс"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Плюс"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Плюс"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Плюс"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Плюс"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Плюс"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Плюс"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Плюс"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Плюс"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Плюс"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Плюс"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Плюс"