ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЙМААДА СТРОЙ" ИНН:1435114830 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52495264 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1075511301135686938
11504 Основные средства на конец предыдущего года113011356869386059
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1075511301135680
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года113011356869380
12103 Запасы на конец отчетного года12032015228886228
12104 Запасы на конец предыдущего года2015228886228105780
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года50102587249757978742
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года58724975797874211057
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года415905654380
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года159056543801919
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года51309623291210320
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года62328121032893500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года620647362913460096288
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7362913460096288124815
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6854661400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6614582800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6864662458384348
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6624583843481060
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года847014305197009013
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1430519700901315240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года461115270010884676955
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5270010884676955102878
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года619005972
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года55200670051285460
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года67005128546919400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года620647362913460096288
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7362913460096288124815
21103 Выручка за отчетный год4259785997261560113233
21104 Выручка за предыдущий год8599726156011323336229
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4235784984259977108498
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8498425997710979236240
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год240101315830
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1013158334410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год240101315830
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1013158334410
23504 Прочие расходы за предыдущий год2269321824
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год24078714900
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год787149032880
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год24078714903935
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год78714902641-22
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год24078700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год787149000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЙМААДА СТРОЙ"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЙМААДА СТРОЙ"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЙМААДА СТРОЙ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (240)/Стоимость активов (62064) = 0.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЙМААДА СТРОЙ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (240)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (42357+0+0) = 0.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЙМААДА СТРОЙ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (240)/Выручка (42597) = 0.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЙМААДА СТРОЙ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (240)/Выручка (42597) = 0.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЙМААДА СТРОЙ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.93

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЙМААДА СТРОЙ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЙМААДА СТРОЙ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЙМААДА СТРОЙ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЙМААДА СТРОЙ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.084

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.124

Индекс Альтмана Z = 0.721

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЙМААДА СТРОЙ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.91), коэффициент текущей ликвидности (0.93), коэффициент наличия собственных средств (0.11), рентабельность продукции (0.56%), рентабельность компании (0.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЙМААДА СТРОЙ"