Общество с ограниченной ответственностью "Мир новых технологий" ИНН:1435126995 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:01494085 ОКВЭД:52.48.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года523523523523
12104 Запасы на конец предыдущего года523523523523
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года728728728728
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года728728728728
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5555
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5555
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1256125612560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1256125612560
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1256125612561256
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1256125612561256
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23232323
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года23232323
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1233123312331233
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1233123312331233
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1233123312330
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1233123312330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1256125612561256
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1256125612561256

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Мир новых технологий"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Мир новых технологий"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Мир новых технологий"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1256) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Мир новых технологий"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Мир новых технологий"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Мир новых технологий"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Мир новых технологий"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Мир новых технологий"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.59

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.59<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Мир новых технологий"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Мир новых технологий"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Мир новых технологий"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.018

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.019

Индекс Альтмана Z = 0.138

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Мир новых технологий"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.59), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Мир новых технологий"