Общество с ограниченной ответственностью "Арктикснаб" ИНН:1435149914 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:40827152 ОКВЭД:51.88.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года760
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года760
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года760
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11710
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года460
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года117176
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4676
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года124776
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12276
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года124776
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12276
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года124776
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12276
23403 Прочие доходы за отчетный год4500200
23404 Прочие доходы за предыдущий год2000
23503 Прочие расходы за отчетный год3329154
23504 Прочие расходы за предыдущий год1540
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год117146
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год117146
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Арктикснаб"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Арктикснаб"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Арктикснаб"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1171)/Стоимость активов (1247) = 93.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Арктикснаб"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Арктикснаб"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Арктикснаб"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1171)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Арктикснаб"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Арктикснаб"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Арктикснаб"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Арктикснаб"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Арктикснаб"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.939

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.939

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.939

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 18.681

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Арктикснаб"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Арктикснаб"