Общество с ограниченной ответственностью "ДальТрансФлот" ИНН:1435198799 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81743786 ОКВЭД:61.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года8089808980898089
12104 Запасы на конец предыдущего года8089808980898089
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10345103451034510345
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10345103451034510345
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19191919
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19191919
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1845318453184530
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1845318453184530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18453184531845318453
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18453184531845318453
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1101110111010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1101110111010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1111111111111111
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1111111111111111
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года270270270270
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года270270270270
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17072170721707217072
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17072170721707217072
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1734217342173420
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1734217342173420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18453184531845318453
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18453184531845318453

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "ДальТрансФлот"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "ДальТрансФлот"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "ДальТрансФлот"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (18453) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "ДальТрансФлот"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "ДальТрансФлот"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "ДальТрансФлот"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "ДальТрансФлот"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.06

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.06<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ДальТрансФлот"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.6

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.6<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ДальТрансФлот"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ДальТрансФлот"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "ДальТрансФлот"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.075

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.064

Индекс Альтмана Z = 0.559

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "ДальТрансФлот"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.6), коэффициент текущей ликвидности (1.06), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "ДальТрансФлот"