Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИВАЙКА" ИНН:1435223050 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63833480 ОКВЭД:52.48.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года3885376758600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3885376758600
12104 Запасы на конец предыдущего года880951002700400
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года36665818002560
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года113328007040
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10308855845700
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1419312325104303000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3000300030000
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3000300030002500
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года681043264130500
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года4383499928000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11193932574300
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1419312325104303000
21104 Выручка за предыдущий год3961434298198503145
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год325462367885602690
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год706810620112900
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год280350300
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5434302000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год62459840110600
23504 Прочие расходы за предыдущий год2343055000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год60119535105600
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6011953510560455
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год60119535105600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИВАЙКА"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИВАЙКА"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИВАЙКА"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИВАЙКА"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИВАЙКА"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИВАЙКА"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИВАЙКА"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИВАЙКА"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИВАЙКА"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИВАЙКА"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИВАЙКА"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИВАЙКА"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИВАЙКА"