Ликвидационная комиссия ООО "Стройтранс-Агент" (назначен ликвидатор) ИНН:1435255398 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38698606 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19191562
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1915620
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1919200
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года19205620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года191920562
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19205620
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3340
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года34150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13131425
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1314250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года666537
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года665370
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6660
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года665370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года191920562
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19205620
23504 Прочие расходы за предыдущий год1450
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1-4248770
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1-4223880
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1-4223880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ООО "Стройтранс-Агент" (назначен ликвидатор)

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ООО "Стройтранс-Агент" (назначен ликвидатор)

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ООО "Стройтранс-Агент" (назначен ликвидатор)

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (19) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ООО "Стройтранс-Агент" (назначен ликвидатор)

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ООО "Стройтранс-Агент" (назначен ликвидатор)

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ООО "Стройтранс-Агент" (назначен ликвидатор)

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ООО "Стройтранс-Агент" (назначен ликвидатор)

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ООО "Стройтранс-Агент" (назначен ликвидатор)

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ООО "Стройтранс-Агент" (назначен ликвидатор)

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ООО "Стройтранс-Агент" (назначен ликвидатор)

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ООО "Стройтранс-Агент" (назначен ликвидатор)

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.684

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.167

Индекс Альтмана Z = 6.762

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ООО "Стройтранс-Агент" (назначен ликвидатор)

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.17), коэффициент быстрой ликвидности (3.17), коэффициент текущей ликвидности (3.17), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ООО "Стройтранс-Агент" (назначен ликвидатор)